REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDAS
A reestruturação financeira de companhias tem por objetivo reverter situações críticas de liquidez de curto prazo, ajustando o fluxo de pagamento à capacidade de geração de caixa das operações. Nossos sócios-fundadores participaram de importantes operações de reestruturação de passivos, tanto para a viabilização financeira do fluxo de caixa dos clientes, quanto para viabilização de operações de fusões e aquisições.
- Entender e avaliar a situação de liquidez da companhia e o perfil detalhado de cada uma de suas dívidas (bancárias, fornecedores, tributárias, empregados, etc.)
- Aprofundar nosso entendimento da companhia e como a situação de iliquidez afeta seu plano de negócios e operações
- Discussão de alternativas para uma transação
- Modelagem e/ou revisão de um plano de negócios de longo prazo contendo a geração
atual de caixa da companhia bem como o fluxo detalhado de todas suas obrigações
financeiras junto a credores - Confirmação da real capacidade de pagamento das dívidas da empresa e eventuais
ajustes de curto prazo que podem ser implementadas na companhia de forma a aliviar
a situação de iliquidez - Modelagem de um fluxo de caixa ótimo para sustentar as operações da companhia que
servirá de base para a elaboração do plano de reestruturação a ser apresentado e negociado
com os credores
- Definição junto à companhia da forma que os credores serão abordados e em que ordem
- Contatos e interações com os credores para apresentar e discutir o plano de reestruturação
- Negociação dos melhores termos e condições com cada grupo de credores, favorecendo assim a situação econômico-financeira da companhia e de seus acionistas
- Fechamento e assinatura dos documentos definitivos da renegociação de dívidas